Durée : 2 jours
Code : FNC49
Prochaines dates programmées :
Formation #FNC49
Formation Perfectionnement Gestion de Trésorerie
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Objectifs
- Reconnaitre les concepts de base de la trésorerie d’entreprise
- Définir les objectifs et le périmètre des prévisions de trésorerie
- Mettre en œuvre une démarche globale de construction du budget de trésorerie
- Organiser le pilotage de la trésorerie
Programme
Public Cible
Dates
1/ Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise
Approche Pédagogique
- Le rôle du trésorier dans l’entreprise
- Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité
- Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière
- Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte
- Agrégats et ratios
- Améliorer son fonds de roulement
- Optimiser son BFR d’exploitation
- Les enjeux liés aux différentes typologies de prévisions de trésorerie
- Les limites et difficultés
- Le processus d'établissement du prévisionnel
- L'équilibre financier et le lien entre la trésorerie, le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- La cartographie des flux de trésorerie :
- flux concernant les capitaux, les dettes financières et les immobilisations
- flux relatifs à l'activité courante : ventes, achats, charges externes, stocks, charges de personnel...
- le BFR normatif
- Les sources et circuits d'information :
- les différents interlocuteurs et acteurs dans la construction des prévisions
- la place des prévisions dans le modèle budgétaire global
- Les incidences du plan stratégique sur le plan de trésorerie
- Le lien entre la stratégie de l'entreprise, le plan pluriannuel de financement et les budgets mensuels de trésorerie
- Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé
- Le financement du besoin et le calcul du coût financier
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Etablir le tableau des flux de trésorerie
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- Responsables comptables
- Responsables administratifs et financiers
- Trésoriers d'entreprise
- Comptables
- Contrôleurs de gestion
Dates
- 04 et 05 Juin 2024
- 17 et 18 Sept. 2024
- 30 et 31 Déc. 2024