Durée : 5 jours
Code : MRL06
Prochaines dates programmées :
Formation #MRL06
Formation Cycle Finance pour Dirigeants
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Objectifs
- Maîtriser les principaux concepts financiers
- Orienter l'action financière, et prendre les bonnes décisions
- Dialoguer efficacement avec les partenaires financiers
Programme
Public Cible
Dates
1/ Analyser les éléments clés du Bilan et du Compte de résultat
Approche Pédagogique
- Le compte de résultat, film de l'activité d'une période
- Logique financière du bilan en termes de ressources et d'emplois
- Principes et mécanismes comptables : coût historique, prudence, séparation des exercices,…
- L'amortissement, application du principe de rattachement des charges aux produits
- Les provisions, application du principe de prudence
- Le besoin en fonds de roulement
- La rentabilité économique et la rentabilité des capitaux investis
- Le coût du capital investi
- Les règles de base de l’équilibre financier et du financement
- La création, la croissance, l’investissement
- La dynamique entre le compte de résultat, le cash flow, la trésorerie et le BFR Mesurer la rentabilité d’un investissement : méthodes de calcul et ratios clés : TIR, VAN, DRCI…
- Évaluer la profitabilité des ventes : SIG, capacité d'autofinancement
- Retraitements pour passer au bilan financier : locations financements, affacturage
- Fonds de roulement (FR) - Besoin en fonds de roulement (BFR) = Trésorerie Nette (TN)
- Leviers d'actions des opérationnels sur les capitaux investis
- Les 5 crises de trésorerie et les principaux remèdes
- Schéma de croissance équilibré
- Exploiter les ratios significatifs
- Ratios de gestion du BFR, rotation de l'actif immobilisé, ratios de structure, de trésorerie, …
- Ratio de rentabilité économique (ROCE) et rentabilité financière
- Flux de l'activité, de l'investissement et du financement
- Évaluer l'équilibre entre le flux de trésorerie de l'activité et de l'investissement
- Repérer les choix de financement, free cash flow
- Les objectifs d'une politique financière
- Performance financière et politique actionnariale
- Motiver les opérationnels et développer une culture cash
- Bâtir les équilibres : capitaux propres, BFR et endettement
- Exprimer et expliquer une politique de distribution, de croissance externe, d’investissement et de rentabilité opérationnelle
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- Chef d'entreprise
- Directeur général
- Responsable de centre de profit
- Cadre décideur
- Membre d'une équipe de Direction
- Secrétaire général
- Non-spécialiste de la finance
Dates
- Du 17 au 21 Juin 2024
- Du 09 au 13 Sept. 2024
- Du 09 au 13 Déc. 2024