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CONSEIL EN FINANCE

GESTION DE TRÉSORERIE

Le Cabinet MAROC PERFORMANCE accompagne ses clients dans le cadre de leur Gestion de Trésorerie sur les projets suivants :

1

Optimisation de la Trésorerie

à travers la centralisation des soldes, les flux de trésorerie (« cash-pooling », « netting »)ou les paiements (« payment factory ») et également par la gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Nous mettons en place pour nos clients des plans d’actions opérationnels et développons des solutions pérennes (gestion du risque client, « factoring », « reverse factoring »,...) tout en optimisant les relations bancaires de nos clients.

2

Sécurité de la Chaîne de Paiement

au travers d'une vision précise des processus, des systèmes d’information et des moyensde paiement : nos équipes mettront en place des règles de cash-management conformesaux bonnes pratiques

3

Organisation du Département Trésorerie

en déterminant les processus cibles et en mettant en fixant un schéma d’organisation de réseau de trésorerie groupe et en sélectionnant un « Treasury Management System » (TMS).

Nos équipes mettront enfin en place un système de prévisions de trésorerie/cash-flow dont les règles de production et de diffusion seront cohérentes, pertinentes et partagées.

Je veux être accompagné dans la Gestion de ma Trésorerie